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从行业看,证券板块在消息面利好刺激下大幅拉升,早盘已提示可关注有重组预期的相关个股,但由于IPO收紧等因素影响,证券行业仍面临业绩压力,后市能否持续的拉升还有等观察(如图二)。午后,地产板块快速拉升,主要受市场传言北上广深等一线城市将放开限购消息面刺激,目前看板块持续回调后处在低位,后市如果政策出利好,板块可能有一定修复空间。银行、煤炭、等力等前期强势高股息方向则相对较弱(如图三),年报披露后,业绩风险下降,高股息方向的吸引力有所下降,资金可能再重回股价弹性较强的科技方向。
图二:证券板块领涨
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图三:前期强势高股息方向则相对较弱
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此前持续提示的强价题材表现较强,氟化工、有色铜、金等板块再度拉升,涨价题材仍是市场持续性较强的方向,建议可继续关注相关板块。科技板块再拉升,量子通信、Sora 概念,算力等大涨带动市场人气,一方面政策利好刺激,另一方面业绩逐步明朗,避险资金再次回流科技。后市仍可继续关注光模块、存储芯片、PCB板、AI应用等机会。
图四:科技板块再拉升
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