逻辑爱好者

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组合不代表实盘，毕竟不是一只梭哈流，没有100%确定机会都会分仓。偶尔更新当日操作。持续进步中。

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$康方生物(09926)$ 离谱带带沟里的药$石药集团(01093)$

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$大唐发电(00991)$ $华能国际电力股份(00902)$ 以后供热是不是可以少亏钱

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$苏美达(SH600710)$ ，业绩太稳了，比纯供应链的公司多一些想象力。股息尚可，适合长持。

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救地产最有用的方式只有降息，降到租金回报率覆盖资金成本+折旧。房产按照70年折旧，一年也有一个多点，然而现在很多地方的租金回报连折旧都覆盖不了，可见降息的幅度远远不够。。

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$洛阳钼业(SH603993)$ 这一轮调整的底应该在7.5-8元之间。

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哎，没抓住$电投能源(SZ002128)$ 这只大牛。比起$神火股份(SZ000933)$ ，电投长协与市场煤的比例约为 85：15，煤对业绩的影响就相对稳定了。神火随行就市。电投也不存在云南限产的情况，出货也更稳定。25年35万吨的增量，假设3000一吨毛利，10亿+以上增厚。如果煤价铝价维持现价，26年利润60亿都有...

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有人喜欢在长逻辑上看长做短，既然如此就不要信什么宏大叙事，做短线不好么。对于中长线来讲逻辑不破的背景下，每一次大跌都是加仓时机。

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收储利好的是竣工端，1-2年的脉冲行情。但是竣工业绩是不会延续的。但刚好遇上铜铝景气周期，价格可以走的更强了。

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结合晚上comex铜跳水再发公告的说服力更强了

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$阿里巴巴(BABA)$ 乘着业绩大跌买到了，能用来回购的现金都有350亿，说淘天竞争激烈，但就像美团和抖音一样，各有各的一亩三分地。阿里云算一个期权了。处理掉乱七八糟的投资报表会越来越好看。好公司不一定是好投资，好投资关键还是要好价格。

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地产反转了吗？
开发商拿到钱续命，地产链烂账收一点点回来，然后呢？继续拿地？
决定房地产的不是政策，是杠杆、人口、产业阶段。想想就知道涨起来卖出永远是对的。
收储会不会是又一轮棚改？天量放水？
先看看后遗症吧。现在这个时点不应该解决总量问题，该解决分配问题了。

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已经没资金嚷嚷着煤价要涨到天上去了，回归到看哪家减产哪家核增。趋势确立的背景下，电也不要天天瞎操心了。

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高利率 宽财政，对抗庞氏骗局的手段就是让其他资产相对升值。

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$海容冷链(SH603187)$ 纳入观察

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$河钢资源(SZ000923)$ 账面现金近55亿，铁矿业绩打底，无带息负债，24年末铜矿开始释放产能。$洛阳钼业(SH603993)$ 大哥打头阵，小铁牛开始崭露头角。

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$建发股份(SH600153)$ 报表很难懂，业态很好理解。A股里面估值能看过眼的票不多，这个算一个，但短期业绩没爆发性，不适合急性子。供应链业务很稳健，23年都没有受到太大冲击，24年也继续稳健。地产不该给0的估值，不过兑现需要耐心。

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$大唐发电(00991)$ $大唐发电(SH601991)$ 关于分红按母公司报表，其实不是为了可以控制分红金额，是为了能都分出来。公司约定了子公司赚到钱一定要给母公司分红的，不用操心耍赖不分了。

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$广汇能源(SH600256)$ 疆煤和山西煤就是互相掏兜的游戏，需求不变，你增我减，煤价就这么顶着。煤要敢涨，疆煤就哗啦啦运出来。国家批指标给疆煤，对煤价的态度还是够明确了。

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为什么燃气水务都在涨价，却要电力当大冤种？电力亏大几年了，燃气水务还没亏过钱。用低廉电价去补贴欧美通胀？挖自家煤亏钱补贴别人？确实不应该。$华能国际电力股份(00902)$ $大唐发电(00991)$