这个世界进入大乱局，尤其是中东这块，昨天哈马斯，今天胡塞班，明天就可能是真主党，后天就可能是伊朗，概率上来说中东乱局大概...

作者：16发财油菜君

发布于:2023-12-27 09:15

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这个世界进入大乱局，尤其是中东这块，昨天哈马斯，今天胡塞班，明天就可能是真主党，后天就可能是伊朗，概率上来说中东乱局大概率是越来越乱。只要有乱局，就利好中远海控。目前估值下，相当于免费赠了海控很多高中奖率的彩票。疫情以来证明，中远海控是全球乱局受益者，全球越乱，大部分行业都是受损的，但少数行业和公司是受益的。海控就是其中之一，就变成了稀缺的乱局对冲避险资产。煤炭、水电、电信运营商等也是这个逻辑。$中远海控(SH601919)$ $中国神华(SH601088)$ $长江电力(SH600900)$

精彩讨论

HIS19632023-12-27 09:55

想法高度一致。
发财油菜君已经是我雪球财经大学里的最好同学。

16发财油菜君05-24 08:09

红海危机下为啥海控最受益？三步走的逻辑剧本我早已经预言，结论:中远海控是最大赢家，比马士基、以星之流更受益。目前来看，每一层逻辑都正在完美兑现。我这大局观和逻辑推理能力还是有两下子的。$中远海控(SH601919)$

HIS19632023-12-27 10:12

中国神华HA仓位是中远海控4倍，中国神华是稳健股息型投资，中远海控一半是进取型投资、一半是摸彩票。

16发财油菜君01-02 07:53

以塔利班重新占领阿富汗为标志，一方面代表美帝实力减弱，一方面代表中东阿拉伯武装已经得了游击战的精髓。再加上这两年油价大涨，有钱了，就有底气反击了。伊沙和解后阿拉伯世界开始大团结，双方实力此消彼长，势力平衡被打破了，然后就出现了现在的局面。巴以冲突只是表相，以色列和哈马斯都不是重点，重点是中东周边大国与美帝的博弈。

16发财油菜君05-02 18:16

马士基一季度集运业绩亏损1.6亿美元，看完这段就明白为什么海控是中东乱局赢家了。