昨天是二月二,两市三大指数放量反弹,全市场成交再超万亿,较前一交易日大幅放量约1400亿,力度加强,喜迎“龙抬头”行情。
沪指涨近1%,创业板大涨4.6%,上证、深成指、创业板创下本轮反弹新高。宁德时代暴涨14%。让上周五弱势的创业板直接变成领头羊。
是什么原因导致的呢?
一个是跟周末AI发酵有关,大佬们说AI的尽头是光伏和储能,AI对于电力的消耗太大,而且增速快,两年之后可能面临电力瓶颈。
另一个有市场传闻,新能源95%消纳红线要放开。国家电网大概率放开消纳红线,以容纳更多的新能源接入,中国装机增速可能显著被低估,全球增速也需要上调。
第三个,昨天早上摩根大通突然发布了最新研报,将宁德时代评级上调至“超配”,目标价为210元人民币。
多重消息在周末发酵,催化了今日A股锂电板块的大涨,刺激宁德时代高开高走,昨天成交量换首创上市开板后最高。
新能源全面发力,“宁王”重回7900亿
3月11日,新能源板块全面发力,固态电池、储能成为市场“最靓的仔”。
最引人注目的是,“宁王”狂飙,截至收盘,涨14.16%报180.85元,总市值7956亿元,较前一个交易日暴涨1005亿元。
而近年来,新能源处于下行态势。年初至今,锂电池板块更是走出了深V。
那为何突然狂飙了?
chatGPT每天用电量是家庭用电量的1.7万多倍,显然这对非化石能源是较大的利好刺激。固态电池具有广泛的应用前景,2023年以来半固态电池装车引领下,全固态电池未来可期,随着未来固态电池产业化程度不断推进,固态电池产业链各环节将充分受益。
新能源跟AI扯上关系了,底层投资逻辑似乎已变。而AI在春节后Sora概念带动下,掀起了一轮又一轮的炒作,成为2024全年的重要投资主线之一。
当地时间3月10日早间,摩根士丹利披露研报称:随着价格战接近尾声,宁德时代准备通过新一代大规模生产线提高成本效率,并扩大在净资产收益率方面的优势,看到宁德时代在基本面上的多个拐点,上调公司评级至超配,并选为行业首选。
有注意到,摩根士丹利调高宁德时代目标价至210元,较研报发布前宁德时代收盘价158元的升幅达33%。