期待起飞
好看的股评千篇一律,有趣的逻辑万里挑一!大家好,我是刘冰!
今天虽然指数的波动很小,量能也很萎缩,但我恰恰认为今天是我眼中本轮行情最重要的时间窗口。
从大、中周期我们给出一个判定:
大周期:7月底3312点到9月13号是33个交易日的上涨,而大2浪的调整周期到今天是第33个交易日。大周期时间是共振的,而2浪结束之后是3浪,非常可观。
中周期:大2浪内部的a浪调整,用了10个交易日,而c浪调整到今天也是第10个交易日,所以中周期也是周期共振。
所以今天我认为非常的重要,是共振周期的时间窗口,同时它也对应了一个阶段性的低点。
因此我认为这里转折的概率很高,未来是3个月剑指4000点的大级别跨年行情。
所以这里对于趋势而言,不妨坚定一点,只要不赌某一天的最低点,在这个位置上而言,其实耐心、信心就会换来市场的应有的收获。
主线方向如何把握?
第一、行业景气,切入到新能源赛道或者新的成长赛道的科技股。
比如我们跟踪的汽车电子、PCB、汽车配件,像世运电路、亨通光电、联创电子、歌尔股份、水晶光电。
它们都切入到了汽车电子、ARVR、元宇宙、汽车芯片的方面,所以我认为是非常明显的具有估值的提升作用,容易发生底部转折。
在这个板块里面我们收获了很多,但是注意这里涨高了的,拿不住的控制风险,逢低再切换低位也ok。
第二、军工整个的估值是非常合理,也是确定性很强的,目前它有趋势性的行情。
重点我认为还是观察上游元器件、原材料,中游的组件、铸件和下游的主机。
这里面我们一直在盯的像中航重机、宝钛股份、中简科技等等,其实近期是非常强势的。
整个板块内部还在轮动,大的趋势是向上的,内部阶段性涨高了的,高位换低位就可以了。
新能源的上游,我认为估值虽然不低,但是最近调整相对到位,政策利好比较多。
在新能源的锂电、风能光伏连续大涨过后,我觉得调整到位的新能源上游是比较合适去逢低挖掘的。
比如说我们对于稀土、锂矿、磷矿进行一个相对应的挖掘。今天北方稀土大涨、五矿稀土三天涨了10%;天齐锂业、赣锋锂业今天盘中大涨。
这个角度上而言一波波来做、一波波来跟踪,涨高了可以控制风险,逢低了再做挖掘。
围绕这几个赛道,我觉得大有潜力。
另外今天要基于美国的医药公司辉瑞,它研发了口服抗新冠药,可能未来新冠就慢慢退化到对人类相当于流感的影响。
所以今天就引发了后疫情板块很多像旅游里的宋城演艺、像酒店里的锦江酒店、像机场里的白云机场和上海机场,包括像春秋航空、南方航空,就出现了一个明显的向上的刺激。
我觉得整个的估值修复能力还是具备的,同样类似的像包括金融、券商、消费、医药,也具备低位复苏的能力。
总而言之,大家明白一点:目前的行情,我们是在备战3浪跨年度的大规模行情。
所以上周我们开始第一阶段逢低部署,我们已经知行合一做亮剑了。
从效果上而言当然很好了,三个方向包括稀土都走出了大涨,但是今天我们也部分地做出了调仓。
本周基于这个重要的时间窗口,我们将进入跨年部署的第二阶段,备战3浪的第二阶段。
从这里开始的每一周,我们都有重要的动作,要么逢低加仓,要么手中跟踪的品种大涨之后的腾笼换鸟。
所以这里面我们的观点很清晰,重要的时间窗口已来临,今天过后行情有可能是逐渐脱离底部的过程。
主线也很清晰,就刚才我们说到的方向,围绕业绩复苏和行业景气,不断的寻找性价比合理的标的,剩下的事我们就心安理得,静待水落石出。
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