躺躺大叔

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2024投资逻辑展望3
为什么是3，因为这个月发了一篇随笔，大约是12月16日，“写在央行超额续作麻辣粉之时”，后来觉得写宏观不会太有人在意，自己水平也不够，也枯燥，就把它删了。当时那篇随笔分析了央行延迟降准降息的意义，并说了引导降息尤其存款利息更显迫切，上周开始四大行便开始了降...

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纪念一下今天港股红利的爆发，成立了438天，自己的纯港股组合站上了50%的新高度。不管取消红利税的消息是真是假，曲线肯定会越来越缓，因为洼地不会一直是洼地。

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存量资金跷跷板，煤炭伪价投纷纷下车

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山西那些减产真是一点没浪费

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这家伙是真能卖煤啊

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维持目前价格就行

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嗯😐

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说个吓人的事，今天大A的成交量，时隔两个月，又8000亿以下了

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全年产量和价格都会降低，营收会降多少

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几只热点煤炭的雪球关注度，中位数在8万人左右

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保护性资源

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现在看还是神华、中煤更稳，其他的煤炭股是一个接一个业绩暴雷，尤其是山西股，所以对后面的山焦、晋控特别期望值太高。也许这正是煤炭公司的一致默契所在，供给峰值已过，需求峰值一样也过去了，后面的市场博弈要看成本、看供求，上市公司在暗示投资者要降低未来的预期，因此2023的众多公司业绩自...

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看看潞安的，又看看中煤的，还有昨天神华的，感觉央企是不是春节都没放假？地方国企肯定不止放假10天

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给红利浇点冷水，这可能会导致今明两年资本开支加大，分红大概要减少了，重新算算股息率吧

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意料之外情理之中

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折腾30Y债的人又来追击煤炭了，这还怎么玩

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从能源周期表现看，能源行业景气周期直接体现于能源价格的上涨，而能源价格的影响因素长期看货币、中期看供给、短期看需求。 通过复盘历史能源煤炭行业周期，我们发现央行货币供应量、产能供给和下游需求是影响能源价格（包括上游资源品如原油、煤炭价格）的三个重要因素，但在不同的时间维度内这...

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说一个小众逻辑：当心煤炭股的下跌，因为要给国债盘的逼空资金预留筹码……

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转：“AIGC对能源的要求非常高，一个万卡集成的智算集群，需要上千台的服务器，一年的耗电量在1亿度左右。而深圳正在建设十万卡集成的智算集群，这就需要将算力和电力供应整合来考虑。需要强大的电网和强大的供电能力。OpenAI的创始人奥特曼就指出，按照现有模式下的人工智能发展，新摩尔定律，每1...

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今年应该不会再有超产了

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继续提高自身认知，力争做一个久一点的幸存者//@价值at风险:假期重温一下10年前的这段话。