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一、指数观察
4月30日,A股三大指数集体下跌,截至收盘,沪指跌0.26%,深成指跌0.90%,创业板指跌1.55%,北证50指数跌0.12%,沪深京三市成交额10357亿元,其中沪深两市10306亿元,较上日缩量1805亿元。两市超3200只个股下跌,北向资金净卖出86.16亿元。
首先看看五一假期其他市场的涨跌情况:
富时中国A50涨1.68%
恒生指数涨4.13%
恒生科技涨7.45%
纳指100涨1.08%
标普500涨0.23%
离岸人民币涨0.87%
美国豆粕涨4.83%
日经225跌-0.44%
德国DAX跌-0.64%
法国CAC跌-1.33%
印度Sensex跌-0.81%
伦敦金跌-1.83%
纽约银跌-3.94%
原油跌-4.11%
美元指数跌-0.52%
主要消息如下:
1、美联储降息预期重燃,非农数据不好:
2024年5月3日,美国劳工部公布2024年4月美国非农数据,新增非农就业17.5万人,预期24.3万人,前值由增30.3万人上修至增31.5万人;失业率3.9%,预期3.8%,前值3.8%;平均时薪同比升3.9%,预期升4.0%,前值升4.1%。
非农数据的下降和通胀压力的缓解为美联储降息提供了更多的空间。市场普遍预期,美联储将在未来几个月内开始降息,以刺激经济增长并缓解金融市场压力。降息预期显然利好股市,每次看到美股回调,都想美股再多跌点,但每到关键时候,美股总能出利好,支撑股市,这就是高明的预期管理,美股反弹几天后又快接近前高了。
2、人民币汇率给力:
人民币汇率收复7.20关口,最高升值至7.1655,期间涨幅超过1000点,创3月份以来的最强水平!外因就是美元指数的走弱,例如4月的非农经济低于预期,市场对于美联储降息的举动再次升温,从而在一定程度上导致美元指数走弱,人民币汇率相对走强!自然对于人民币资产的A股是个利好!
3、港股大涨:
五一假期期间,港股大涨。恒生指数+4%,恒生科技指数+7.3%。这几天没有南向资金买入,完全是外资所为。这说明中国资产可能不只是反弹,而是有反转的迹象。根本原因还是外资减仓日股、印度、越南等其他亚洲市场的股票,资金回流到低估值的港股和A股,是对去年年底“Except China(除中国外)”的一次仓位回补。
假期消息面基本都是偏暖的,明天大A开盘,基本锁定高开,但鉴于A股的容易跳水的尿性,且节前也涨了一些了,所以高开太多的话,还是得考虑减仓。
这边复盘一下恒生科技指数做的历程,3月初时,大家都沉浸在A股的反弹中时,我当时敏锐的察觉到了港股恒生科技指数存在低估,并且认真分析了后面会上涨的原因,一个半月后在60天线处建仓完毕,由于本人惜售的原因,随即改变了网格策略,将每网卖出仓位调低,每网卖出为总仓位的三十分之一,所以到现在手里还是有不少货的,这一波操作自己还是相对满意的。后面如果发现大的指数机会还是会给大家提示的。
二、操作策略
周二操作:1、万讯转债 无
2、联得转债 无
3、恒生科技ETF 0.500买入一网
4、豆粕ETF 2.189卖出一网
网格策略为,对精选的债或者ETF分配的资金为十份,每1%-1.5%设置为一网,经过回测,每年250个交易日,能成功做T 125-175次,每次网格收益率为0.1%-0.15%,总仓位的年化收益率为12.5%-26.25%。比如使用10万元做此策略,每年收益最低也有12500元,对比存银行简直不要太香。对于没时间看盘的小伙伴来说,是一个非常好的懒人策略。
这个策略的缺点就是来的慢,耐心一点,这个策略不惧大盘涨跌,稳定的盈利绝对比大起大落好。
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