投资走向自由

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$振华科技(SZ000733)$
昨天有幸打通了振华科技的投资者电话，有个老师非常耐心的跟我沟通了很长时间。把我沟通的内容简要概括一下，看看大家还有没有别的问题，有可能是我没有问到也有可能我没有写到。
1、定增事宜
定增是为了公司研发和产能储备，是为了以后更快速、更持续的发展，定...

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$上证指数(SH000001)$
今天股指乃至整个五六月份的表现都可以良性期待。
这次马可波罗IPO上会暂缓释放了管理层维护市场的意向。
先有先正达，后有马可波罗。整体市场的环境在逐步好转。与过去股指一上涨就IPO恢复甚至狂发完全不同。
目前市场走势很纠结，大家还没有形成一致的预期...

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$药明生物(02269)$
今天在生物安全法案听过的背景下，能够逆势翻红。市场已经做了选择，跟随加仓就好。
凯莱英同理
$凯莱英(SZ002821)$

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$药明生物(02269)$
昨夜今晨以及近期发生一些财经热点新闻，记录和点评一下：
1、美股纳指和标普创了历史新高，纳指40年涨了160倍，80%年份和日期是在上涨。单纯从资本市场角度讲，注重投资者回报，严厉的惩戒措施，能上能下的IPO和退出机制，多空对等的交易机制，量化投资的合理发展等等...

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$莱茵生物(SZ002166)$ $石英股份(SH603688)$
最近看了几个上市公司年报，也和几个公司交流了一下。记录一下关于库存周期的观点。
在商品持续涨价过程中，下游客户常规性会增加库存，一方面降低和锁定成本，一方面也能赚取上涨差价；在商品持续降价过程中，下游客户的操作恰好相反。
...

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$药明生物(02269)$
按照市场理论，股价已经反映了各种预期。
周末，生物法案的解读非常多，非常充分，多空意见，甚至有利于其他CXO企业的观点也很丰富。还有先养后杀，5月15日听证会大反转杀猪盘的说法。电影都不能这么编。
我总体认为新修的法案属于利空层面的缓和。
反映在交易...

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回复@平静法老: 要求每天审视自己的组合。人最容易犯的错误就是证据偏执，爱上自己的股票。越拿越喜欢，越拿越觉得了解。其实在市场里，永远有不可测的变化。//@平静法老:回复@投资走向自由:除了强迫自己每天交易，别的都赞同！

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$振华科技(SZ000733)$
和公司投资者关系代表深入聊了很长时间。主要观点概括如下：
1、在预算7%增长的大背景下，从22年开始，定单增速一直在下滑，直到23年下半年出现了定单的增长停滞，同时行业内对标公司都受到了影响，因为振华品类更全，主动元器件占比更好，业绩下滑在今年一季度，同...

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$中航光电(SZ002179)$
A股市场就是一个充满内幕交易，信息披露极其不规范的市场。如果这一点还不能够有充分的认知，赔钱只是早晚的。
那么在这个无耻和充满机遇的市场如何赚钱呢？还是要深信和坚持市场理论。
这段时期，这几天尤其是昨天在大盘大涨的情况下，中航光电、振华科技、紫光...

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$紫光国微(SZ002049)$
看看紫光国微，当升科技，凯莱英新年出炉的一季度的业绩和股价，再看看中粮糖业、时代电气、华海医药的业绩和股价。就知道业绩早就泄露了，股价早就反映了。
所以，还是要顺着市场来的，试图挖掘股票的价值是完全正确的，只是时机一定要等到趋势开始形成。放弃部分涨...

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$凯盛科技(SH600552)$
凯盛科技这个案例非常好，让我对上市公司回复投资问题的话术有了新的理解。只能说中国文字博大精深，但是，以后要注意措辞中隐含的信息和进度滞后可能产生的风险。
上市公司董秘一般不会告知投资者不好的消息，除非实在是不行了，措辞含糊，没有精确的数字和时间本...

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$凯盛科技(SH600552)$
还是那句话，牛市来了，规模不小，至少5178不是事。
突破3100点，站稳3144就意味着牛市来了。现在无非就是多空双方的拉锯战。大家都有思维惯性，需要数据和指数的上涨来不断修正预期或者增强信心。
国九条，救市3000点，GDP复苏，M2超过300万亿并且和M1缩小（货...

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$当升科技(SZ300073)$
准备迎接十年一遇的大牛市吧。
在系统性机会面前，要足够贪婪。
组建自己认可股票的股票池（各个细分行业龙头最好，不是各个概念的龙头），涨就逐步加仓，跌就逐步减仓，不要管什么基本面、技术面、估值体系，股价已经告诉了答案。
当然净资产收益率20%以上...

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$当升科技(SZ300073)$
按照基本面为根，理解市场，追随市场的逻辑。本周加仓了当升科技，企业业绩优秀，估值不贵，市场受上汽智己上市影响，固态电池来了一波，也做了一个上涨20%，下跌10%的过山车，由于，按照自己的操作逻辑，上涨要逐步加仓，总收益只有3%左右，还要面对周一可能的继续下探...

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$中国中免(SH601888)$
我现在进化成基本面基础上的市场派。
中免今天的股价红色，说明市场对公司业绩整体认可，但是仍有些顾虑。
这个顾虑当然是源于0.3%的一季度业绩增长。
一季度海南免税同比是20%下滑，整体业绩中免一季度收入9%下滑，净利润能够增长，肯定是源于口岸业务复苏...

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$中钨高新(SZ000657)$
LME金和铜继续上涨。
金融就是一直在打服每一个死拧的人，无论是空头或者空头。
美国那边，美元指数上涨，利率5%以上高位，贵金属历史高位，就业率历史高位，通货膨胀顽固不化，没见过，真的没见过。
国内股市，债市，房市，汇市都在下跌，经济数据还挺好。...

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$中钨高新(SZ000657)$
上一轮大宗商品的牛市核心因素是中国崛起改变了供需平衡。
此轮大宗商品很大概率是一轮更大规模的牛市，核心逻辑是印度，非洲，东南亚国家的经济崛起。看看印度指数和越南指数，趋势已经形成了。

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文中观点非常认可，可以概括为： 1、市场已经基本面充分挖掘的股票，基本上不会再有超额收益。 2、现在是存量博弈市场，资金在板块和概念间轮转。

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高度认可。 也指出了问题所在。 雄安新区看看后面吧

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$药明生物(02269)$
每个人都有自己的认知，自己的逻辑，挣自己认知的钱。我认为：
股市挣钱有两个逻辑最好，一个是成长逻辑，新技术，新创新，新突破，新产业，新商业模式等等吧，就是一个新。最好的成长地方是美国纳斯达克，费城半导体（501225跟踪这个指数）。打开K线，一切都清楚了。