导火索是一则鬼故事,核心内容有两个:
1、国家不再搞整县光伏推进了,理由是不搞大跃进
2、目前最大影响是电网的配网投资,预计配网投资会从1.7万亿降到1.5万亿,具体仍在测算中
整县光伏建设是光伏未来发展的重头戏,若按传闻所言,不搞了,光伏需求就会大大打折。
光伏发电少了,那电网配套投资下降,也就顺理成章了。
初听起来挺吓人,但细想一下,就会知道该鬼故事的可信度很低。
且不说,碳中和是我国未来十几年乃至几十年的大目标,他关系着我们的能源自主权、新能源产业的主导权乃至全球的话语权,是不可能轻易动摇的。
其次,明年是稳经济的关键年,基建会是维稳经济的重要把手,碳中和作为新基建的代表,怎可能不加大力度,反而减少力度呢?
只要对光伏行业有点认知,都不至于轻信该鬼故事。
但不能不说,鬼故事出台的时间很是精巧。
如今新能源的市场情绪处于低潮期,多军阵营很是脆弱,随便一个风吹草动,都可能引发多军阵营崩溃。
就以上述的鬼故事为例,鬼故事根本经不起推敲,但是还是导致电网板块大跌,龙头乃至跌停。
若你再留心一下,就会发现,近期无论是锂电,还是光伏,到今天的电网,都是鬼故事频出。
如此密集的鬼故事,反倒让我觉得,有人故意而为,目的是杀出血筹,杀出底部了。
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资金如此鸡贼,若想做碳中和方向,就更需要技巧和耐性。
杀出血筹的方法千千万,归纳无非两条路径:
1、持续跌或长期磨,叠加各种鬼故事,彻底摧毁你的信心;
2、推动其他板块上涨,让你认为市场方向已经转变,选择调仓换股。
最近市场就是如此:
一方面是碳中和方向持续杀跌,鬼故事频出;
另一方面是低位板块崛起,一片欣欣向荣的景象。
作为投资者,我们没法左右市场,我们能做的,就是作好自己的应对。
我琢磨了一下,主要有四条应对思路:
1、死抱碳中和,等市场情绪复苏;
2、死盯碳中和,控制好节奏,择机不断试仓,直到趋势反转。
3、参与当下的市场趋势,比如地产产业链方向,等碳中和企稳,再杀回来。
4、分仓,都参与一些。
四条应对思路,各有利弊。
第一条思路,好处是不用折腾,只要公司没问题,拉长周期大概率会赢;缺点就是不知道熬的时间会有多长。
第二条路线,好处是把握主动权,大涨不会错失机会,大跌会有更好的低吸机会;缺点就是需要频繁试仓,若试仓不当,摩擦成本会很高。
第三条路线,好处是享受当下市场趋势,缺点就是很可能做着做着,就遗忘了碳中和方向,真等碳中和起势了,或已经错过了最佳建仓机会,从而错失碳中和的机会。
第四条路线,好处就是兼顾以上好处,缺点就是需要更多的精力和驾驭能力,否则就像猴子摘西瓜,最后啥都没捞着。
各种应对思路没有优劣,主要还是看每个人的风险偏好和驾驭能力。
我个人是更倾向于第二和第四。
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今天买了一笔锂电隔膜。
该隔膜公司最近获得了宁德时代的一笔大单,相当于今年前三季度的收入。宁德如此搞法,很可能加剧明年隔膜环节的紧张。无论如此,该隔膜公司是确定性受益。
技术来说,处于震荡底部,试错成本也可控。
这么好的机会,怎么也得搞一下。
光伏今天还是调整,就继续等。若有企稳迹象,会继续试仓。
地产产业链方向,今天涨的不错,不过我看的票没给什么好的买点,那就继续等。盘后出了一个地产利空,看看能不能砸出一个像样的买点。
就这。