说来说去,没见讨论A股自己的内在逻辑,好像没学过辩证法,属于墙头草骑墙派。
在上涨之前,我已经提前揭示了恒生科技和纳斯达克的对冲关系,券商分析的马后炮的因素有地产回升、互联网估值修复等等,这些就不赘述了,没啥意义,免费的资料网上到处都是,都是废话。
但是大幅流入不等于大家都能在A股挣钱。很多同学都会感觉看着挺热闹的,但是没有涨在自己的钱包里。
这主要是因为市场向上突破的结构并不多,赚钱效应出现了明显的收缩。但与此同时,几乎每天都有活跃板块,市场总是在找机会。
因此出现了一个现象:抢跑。
绝大多数人都认为眼前的投资机会没有持续性,于是纷纷提前抢跑中远期的投资机会。具体来看,3月市场提前反映防守侧的投资机会,4月下旬市场高换低,抢跑5月行情。
下周是超级宏观周,不仅有ISM,FOMC以及非农,还有美国财政部的季度再融资 QRA。
这些任何一件单独拿出来都可以影响市场的方向,结果三件事都集中在一周里发生。我单独讲一个最重要的FOMC吧,就是议息会议。
上次鲍威尔出来讲话里面,虽然他没有明确说他会考虑升息,但是字里行间他都在讨论降息与否,不提加息就意味着他没有考虑加息。
往后看分三种情况,我分类讨论一下:
第一是最鹰派的,也就是鲍威尔明确表态加息是有可能的,这种情况也是对市场最不友好。市场需要定价加息的可能,美股美债被双杀,美元上涨,这种情况A股将直接受冲击。
第二种是和稀泥,正反话都给他说了,最后一切看数据,市场将延续当前情况,没啥变化。
第三种是明确表示不会考虑加息,要不就是说他觉得3月点阵图还有用。那现在市场的定价就是底,这种情况是最好的,美股美债都会上涨,美元下跌,有利于我们大A。
最后,提示一下:
昨天文章讲的很透了,老美授意下,日元暴跌,来促进日本股市的上涨。
目的是通过日本股市的反弹,来对香港股市打一场精准的阻击战。
周一周二,就到了这个关键节点了。
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按照惯例,今天我也给同学们准备了大A的福袋。是一篇关于量子这个新题材的内部研报,总结的很全面。
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祝周一开盘大吉!$上证指数(SH000001)$
说来说去,没见讨论A股自己的内在逻辑,好像没学过辩证法,属于墙头草骑墙派。