(二)指数风险收益特征:基期以来夏普比率低于沪深300指数
(三)指数几乎涵盖所有细分有色金属子行业
(四)个股集中度较高,前十大成分股合计占比超57%
(五)指数估值较低,静态PB为2.43倍,百分位数为31.06%
(六)业绩周期性较强,2023年预测EPS增速为19.47%
二、万家工业有色ETF简介
(一)基金概况
1、基金名称:万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金
2、基金代码:560860
3、场内简称:工业有色(扩位简称:工业有色ETF)
4、基金份额总额:截至2023年3月6日,本基金的基金份额总额为 1,315,233,000.00份
5、基金份额净值:截至2023年3月10日,本基金的基金份额净值为0.9822元
6、本次上市交易份额:本次上市交易的基金份额1,315,233,000.00份
7、上市交易的证券交易所:上海证券交易所
8、上市交易日期:2023年3月13日
9、基金管理人:万家基金管理有限公司
10、基金托管人:中国建设银行股份有限公司
11、登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
12、上市推荐人:中泰证券股份有限公司
13、申购赎回代理券商(以下简称“一级交易商”):中信证券股份有限公 司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、华金证券股 份有限公司、华泰证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、招商证券股份有 限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、平安证券股份有 限公司、海通证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、方正证券股份有限公 司、华安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、 东吴证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司。
若本基金调整一级交易商,本基金管理人将另行公告。
(二)持有人户数、持有人结构及前十名持有人
1、持有人户数
截至2023年3月6日,本基金基金份额持有人总户数为10,197户,平均每户持 有的基金份额为128,982.35份。
2、持有人结构 截至2023年3月6日,本基金总份额1,315,233,000.00份,全部为上市交易份额。其中机构投资者持有的份额为64,726,000.00份,占本次上市交易基金份额比例为 4.92%;个人投资者持有的份额为1,250,507,000.00份,占本次上市交易基金份额 比例为95.08%。截至2023年3月6日,本基金管理人的从业人员未持有本基金基金份额。本基 金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理持有 本基金基金份额总量的数量区间为0。
3、前十名基金份额持有人情况 截至2023年3月6日,本基金前十名基金份额持有人的情况如下:
(三)万家工业有色ETF主要优势
风险提示:基金投资有风险,投资需谨慎。本文中的任何观点、分析及预测仅供参考,不构成对阅读者任何形式的投资建议。
热烈欢迎大家关注、点赞、在看、分享、转发、收藏!