(二)指数风险收益特征:基日以来指数夏普比率低于沪深300指数
(三)指数行业覆盖几乎所有金融细分子行业
(四)个股集中度很高,前十大成分股合计占比高达84%
(五)指数估值较低,静态PE为8.84倍
二、华泰柏瑞港股金融ETF简介
(一)基金概况
1、基金名称:华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
2、基金二级市场交易简称:港股金融(扩位证券简称:港股金融ETF)
3、证券代码:513140
4、基金申购、赎回简称:港股金融
5、截止公告日前两个工作日即2023年1月5日基金份额总额:230,368,000.00份
6、截止2023年1月11日基金份额净值:0.9958元
7、本次上市交易份额:230,368,000.00份
8、上市交易的证券交易所:上海证券交易所
9、上市交易日期:2023年1月12日
10、基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
11、基金托管人:中国农业银行股份有限公司
12、上市推荐人:广发证券股份有限公司
13、申购赎回代办券商(以下简称“一级交易商”):
安信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司。
若有新增本基金的申购、赎回代办券商,本公司将另行公告。本公司可根据情况变更申购赎回代办券商,并及时公告。
(二)持有人户数、持有人结构及前十名持有人
截至2023年1月5日,本基金份额持有人户数为4,450户,平均每户持有的基金份额为51,768.09份。
截至2023年1月5日,本基金份额持有人结构如下:机构投资者持有的基金份额为136,095,000.00份,占基金总份额的59.08%;个人投资者持有的基金份额为94,273,000.00份,占基金总份额的40.92%。
截至2023年1月5日,前十名基金份额持有人的情况如下表。
三、华泰柏瑞港股金融ETF主要优势
风险提示:基金投资有风险,投资需谨慎。本文中的任何观点、分析及预测仅供参考,不构成对阅读者任何形式的投资建议。
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