回复@牧云沨: wind//@牧云沨:回复@穿越红绿森林:这是哪个平台的数据，怎么感觉跟其他的不太一样？比如雪球的纳指，标普，印度都估值上天了
穿越红绿森林
1、所有YY核心都要回归到“价格”研究 2、宏大叙事的角度 3、最喜欢分析的是筹码博弈结构
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她的全部讨论
全球主要宽基估值，印度看上去估值分位数是低的
孟买指数历史PE，看上去两年没提估值了，业绩修复了股价
板块
然后这两年涨得好的标的如下，最猛的就是塔塔钢铁
主要代表了印度基建的扩张，钢铁，电力，电信
$印度基金LOF(SZ164824)$
一般看滚动，就是PE（TTM）
看图较弱，但最近印度股市也还好，为什么
1月头上LOF本身涨多了
印度LOF底层投的都是印度ETF
为什么关注了这个？1、伊朗事件影响整个地缘结构，影响北向情绪，影响人民币资产情绪2、大盘自身的位置
$印度基金LOF(SZ164824)$
船24年和25年仍然景气度高
这个牌子立在那里多少年了
大概率硝化棉一个厂爆炸又引出来民爆概念，又引出来的墨脱水电站
如果真有预期就是吓唬印度的，但暂时没必要信
100%地方国资
监管的尺子是很严的时候，对什么主体都不松
1、触发因素：大摩称 GB200 有望采用玻璃基板，封装技术替代有望加速： 5 月 13 日，Morgan Stanley 更新了英伟达 GB200 供应链的最新情况，报告提到在未来两年左右，GB200 有望使用玻璃基封装。玻璃基板具有翘曲度可控、能耗低、高平整度、防潮、耐高温等优势，为其应用于 AI GPU 等高频器件打下...
中国电科下面公司
中国电科的量子相关
$电科数字(SH600850)$
第一，是逻辑，配合特别国债+去库存的逻辑，直接修复房地产企业和金融机构资产负债表（前面逻辑说得比较多了），然后银行还可以去买债。相当于把银行报表中房地产存量贷款变成了国债投资。
第二，是政策刺激的不停打的预期
政策工具打的是刚需，刚需到位置可以上车了它就会上车的。印钱消...
城建发展，合肥城建，天地源，首开股份，城投控股
地方国有房地产标的加上中小市值加上低PB
19年之后估值上不去核心原因就是房地产业务
铁路物流板块景气度+，东北物流板块景气度++
房地产板块拖累，这一波消化房地产库存概念，把房地产板块拖累逻辑给修正一下
两块业务就都是正向的了
$铁龙物流(SH600125)$
磷化工
湖北宜化
公司采取上下游一体化的运营模式，充分利用湖北省当地的磷矿资源，巩固传统磷化工与氯碱化工发展优势。2023 年，公司积极布局产业升级，推进重大项目建设，分别投资建设 20 万吨/年精制磷酸、65 万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目，20 万吨/年烧碱搬迁节能改造项目...
发债--买房地产企业存货房地产资产--建养老公寓----房地产企业还银行贷款----银行买债
非常完美的闭环链条
这个故事可以信
$华远地产(SH600743)$
然后资产的表现是：
美联储最主要的管理目标：大小非农和CPI。而这几个数据都是美国劳工部公布的。也是白宫约束和指导美联储的工具。是的，CPI只是工具，数据是为了目的
不管鲍威尔怎么嘴炮，反正市场风险偏好都不怕了。如果滞胀那也是美股涨（如果利率不会更高，滞胀是利好股市的），如...
A股市值总计1.08万亿，存货5.3万亿
如果地方政府回购房地产存货，可能会产生下列的路径：国债---钱到地方政府---买房地产存货建保障房---还银行贷款---银行买国债
不用降准了，中间都盘活了，优化了房地产企业报表，优化了银行的贷款结构，真是非常好的一条路径呀
如果真的选择了这个...
一点都不担心，因为太没有影响了，挠痒痒一样。反而是远低于利空预期的感觉
主要是为了配合拜登宾夕法尼亚钢铁带的票仓，经贸的工具一定得用用
需要关注的是：后续欧盟跟不跟怎么跟
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确实是项目难找
主要靠集装箱物流业务，临港物流业务实现利润
依靠控股参股公司实现业务
业绩是真的好，增速今年也不错，业绩修复估值
主要问题是啥：房地产存货的拖累。房地产不挣钱，还在往外出
如果没有房地产这块业务铁龙物流肯定不是这个估值了
$铁龙物流(SH600125)$