左庶子

回复@榛菥: 谢谢推荐！//@榛菥:回复@左庶子:不错，建议读一读斯坦利克罗的书，交易的精髓是顺大势、逆小势。

回复@大V按摩越按越疼: 持有，回调结束走右侧了//@大V按摩越按越疼:回复@左庶子:问一下老师，现在中旭应该采取什么策略

回复@我爱芙蓉王: 我有多个买入工具箱的，突破买入只是其中一种，包括双K线/高支撑/3C/跳板/BU，不同位置，不同买入策略//@我爱芙蓉王:回复@左庶子:你是突破买点买入法 [抱拳]

有许多人把价值研究与股票交易割裂开来，所以我们经常看到两种极端观点，价值派的“套住的都是金项链”，技术派的“图形反应了一切消息”。
笔者试图将这两者融合起来，逐步形成了“基本面转折+结构化交易”的投资思路，这里分享新易盛近期的操作过程。
1，新易盛Q1后的基本面加速向好

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再补充一个PCB标的生益电子：年报披露AI服务器放量，客户主要为AWS。另一方面公司披露在光模块及800G交换机方面预计24年将批量供货。 $生益电子(SH688183)$

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不得不说先导票的狂泻对板块的抑制作用，即便这个先导票是个旁门。
前面超微电脑大跌对NV的抑制，一旦超微电脑企稳后，NV也应声回收；
3月份罗博/高新的持续大跌对AI板块的抑制作业。
最近的天孚对光模块的抑制作用，一旦天孚下跌企稳，光模块也应声回收！

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沪铜，伦铜创了历史新高，情绪因素应该来源于AI的铜缆发酵，基本面驱动应该还是来自于中印的经济前景及采掘业的资本周期吧

关于拐点性企业的进一步理解

我们在追求业绩确定性的同时，也失去了股价的弹性空间，笔者在标签里标注了两类投资选择，一个是高景气AI产业，另一个是拐点性企业。在高景气确定性业绩模式基础上前置一下，就是拐点性企业模式。最近与几位朋友交流，算是正式补齐了拐点型企业的实践性问题。
1：未来一年业绩高增长要可测算。...

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回复@佩奇的小玉米: 一年内业绩增长爆发的个股，不是那种无法推导和期限内兑现的增长商业逻辑，也不是已经爆发过的个股，这个思路非常棒 [很赞] //@佩奇的小玉米:回复@无敌阳:真正有增量的行业是非常非常少的。我的意思是说，可以半年到一年内看到业绩爆发增长的行业，非常少。
我几乎每天都在做...

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回复@移动阿尔法: 1，GARP核心在于可以持续稳住的维系ROE在一个较高的水平上。以一种简易的模型来折算：净利润增速10%，分红5%，回购注销5%，折算相当于20%的成长水平。
2，GARP里另一个核心就是竞争格局稳定，一切都很有序。而高景气产业的弹性估值来自于竞争格局的重塑。经历过新能源的高景...

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回复@xcisco: 这是OpenAI的一种策略，所谓互联网的免费都是为了广告和高阶收费服务提供流量，OpenAI可以这么玩，因为前面有最好的GPT牵引着你，本质上和NV的竞争逻辑一样，永远在最好版本的迭代路上，通过这种迭代保持最强竞争力//@xcisco:回复@左庶子:正在测试GPT-4o , by the way ,4o 不免费，仅...

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回复@我爱芙蓉王: 也与国内资金风格漂移有关系，投资风格越来越GARP化，港股的腾讯/小米，就是这种风格的极致代表，我不要高成长，只要竞争格局稳定低成长高分红，我们今年的有色/出海/地产亦是如//@我爱芙蓉王:回复@左庶子:左庶子好，其实问题不是出在易中天，是大盘成交量，不足够发动更大级别行...

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像Pika, runway, midjourney, 缺乏业务协同性，如果不能快速形成壁垒，最后都要被云厂商服务所替代

AIGC的商业应用会越来越分化

最近行业几个重磅消息都是针对AIGC的商业化应用，相比23年的AIGC百花齐花，后面行业可能要面临洗牌，导致分化与洗牌的原因就是大模型能力与成本的变迁。
一个消息就是字节跳动率先挑起大模型的价格战，大模型服务的定价降至0.0008元/K-Tokens，而GPT-4的价格约为0.42元/K-Tokens，百度的文心一...

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回复@佛系选手1205: 游资的玩法，有能力就参与//@佛系选手1205:回复@左庶子:铜缆高速连接完爆光模块了

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回复@大汽车投资: 要有OCR能力的的，否则限速多少，路牌提醒，你咋整//@大汽车投资:回复@一把梭十年:颠倒黑白啊，智驾纯视觉又不需要理解语音

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回复@姜汉哲: 这个数据出海的说明，粉碎了Tesla借道HWJ智算中心的谣言//@姜汉哲:回复@Follow_Tesla:嚯，这不就来了$特斯拉(TSLA)$
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回复@动听的回报义士: 中际从最近四根K线来看，今天是脱离这个小底的信号，新易盛更为明显//@动听的回报义士:回复@左庶子:左大，可否在评价一下中际的走势，还在您的预期内么？

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回复@奇点那瞬间: 腾讯属于GARP投资逻辑，这个也是国情决定的，2020年以前的二十年属于成长风格，现阶段属于GARP时代，很多领域都是这样，竞争格局已经确定，但还有市场空间可挖掘，即进入国际化和出海，但这个不确定性很大，受地缘政治的影响。像消费品复苏，制造业出海。
GARP时代的投资价值...

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回复@我爱芙蓉王: 像英维克，沪电，这两个票就是稳，根本跌不下去的，一堆资金等着出现大跌机会//@我爱芙蓉王:回复@左庶子:护垫甚至百分之10都没有，英维克也没有百分之10，我们信仰的是科技改变未来，改变生产率，而不是涨价去库存 [摊手] [捂脸]

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