1-2月份有春节的因素,3月份的PMI等经济数据比较能说明问题了,加之全球今年要重新进入宽松周期,某些强周期板块涨的也不无道理。回撤的机会要大于风险,今年可以比前两年激进些。 整体操作上,AI板块尚未完结,智能汽车的边角料也能挖挖,剩下就是XX和XX!整体风格五个字“新质生产力”! 减少短期业绩环比趋弱的低弹性股,增加业绩拐点确认、估值适中的进攻配置。